Teklif Al

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Orta Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler:

Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP) linki için tıklayınız.

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi:

Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak, yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirilir. Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 gün aralığındadır. Ayrıca bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde yer alan varlık türlerine de belirlenen sınırlar dahilinde yatırım yapılır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü:

BENCHMARK
%40 BIST-KYD DİBS Orta + %35 BIST-KYD DİBS Tüm + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL

Portföy Yöneticisi - Kuruluş Ticaret Ünvanı:

QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri
ZİYA ÇAKMAKFon Kurulu Başkanı
UMUT HİSARLIOĞLUÜye
BAHAR ÇAKANÜye
ELİF BİLMEZÜye
ERGÜN ÖZLÜÜye
DİDEM BOLATÜye
ADEM YORATFon Denetçisi
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Ortakları Pay Tutarı (TL)Pay Oranı(%)
QNB Finansbank A.Ş.
45.000.000.000
100.00%
TOPLAM 45.000.000.000100.00 %

Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri

2023-4
2023-3
2023-2
2023-1

En Az Alınabilir Pay Adedi:Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.

Alım Satım Yerleri:QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. ve acenteleri aracılığıyla.

Portföy Bilgileri

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi14/10/2019
02/05/2024 İtibarıyla
Fon Toplam Değeri 13506697.03
Yatırımcı Sayısı 230
Birim Pay Değeri 0.026818
Portföy Dağılımı
Diğer 6.27 (%)
Devlet Tahvili 59.23 (%)
Finansman Bonosu 9.89 (%)
Hisse Senedi 3.66 (%)
ÖzelSektörTahvili 0.74 (%)
Takasbank Para Piyasası 9.28 (%)
Ters Repo 7.45 (%)
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 0.08 (%)
Mevduat(TL) 1.64 (%)
Yatırım Fonları Katılma Payları 0.88 (%)
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları 0.52 (%)
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları 0.36 (%)
Toplam 100 (%)